摩根医疗健康股票C (014932.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6558元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (5321 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根医疗健康股票(001766) |
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摩根医疗健康股票C(014932) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 512.22万 | 346.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 435.26万 | 304.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 377.65万 | 230.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 426.06万 | 295.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 505.48万 | 371.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 608.64万 | 499.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 581.92万 | 440.48万元 | -- |