摩根医疗健康股票C (014932.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5439元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (5389 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根医疗健康股票(001766) |
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摩根医疗健康股票C(014932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-22 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-11 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-04 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-01 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-28 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-25 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-15 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-08 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-07 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-30 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-23 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-16 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-15 | 1.5579元 | 1.5579元 |