民生加银创新成长混合C (014929.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9096元 (2026-04-03) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-16.20% (9050 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合C(014929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9096元 | 0.9258元 |
| 2026-04-02 | 0.9162元 | 0.9324元 |
| 2026-04-01 | 0.9235元 | 0.9397元 |
| 2026-03-31 | 0.8806元 | 0.8968元 |
| 2026-03-30 | 0.8964元 | 0.9126元 |
| 2026-03-27 | 0.8940元 | 0.9102元 |
| 2026-03-26 | 0.8717元 | 0.8879元 |
| 2026-03-25 | 0.8860元 | 0.9022元 |
| 2026-03-24 | 0.8805元 | 0.8967元 |
| 2026-03-23 | 0.8516元 | 0.8678元 |
| 2026-03-20 | 0.8820元 | 0.8982元 |
| 2026-03-19 | 0.8968元 | 0.9130元 |
| 2026-03-18 | 0.9208元 | 0.9370元 |
| 2026-03-17 | 0.9081元 | 0.9243元 |
| 2026-03-16 | 0.9147元 | 0.9309元 |
| 2026-03-13 | 0.9037元 | 0.9199元 |
| 2026-03-12 | 0.9186元 | 0.9348元 |
| 2026-03-11 | 0.9332元 | 0.9494元 |
| 2026-03-10 | 0.9400元 | 0.9562元 |
| 2026-03-09 | 0.9072元 | 0.9234元 |
| 2026-03-06 | 0.9179元 | 0.9341元 |
| 2026-03-05 | 0.8999元 | 0.9161元 |
| 2026-03-04 | 0.8893元 | 0.9055元 |
| 2026-03-03 | 0.8980元 | 0.9142元 |
| 2026-03-02 | 0.9343元 | 0.9505元 |
| 2026-02-27 | 0.9509元 | 0.9671元 |
| 2026-02-26 | 0.9406元 | 0.9568元 |
| 2026-02-25 | 0.9514元 | 0.9676元 |
| 2026-02-24 | 0.9499元 | 0.9661元 |
| 2026-02-13 | 0.9764元 | 0.9926元 |
| 2026-02-12 | 0.9845元 | 1.0007元 |
| 2026-02-11 | 0.9864元 | 1.0026元 |
| 2026-02-10 | 0.9919元 | 1.0081元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 1.0031元 |
| 2026-02-06 | 0.9707元 | 0.9869元 |
| 2026-02-05 | 0.9739元 | 0.9901元 |
| 2026-02-04 | 0.9793元 | 0.9955元 |
| 2026-02-03 | 0.9774元 | 0.9936元 |
| 2026-02-02 | 0.9659元 | 0.9821元 |
| 2026-01-30 | 0.9904元 | 1.0066元 |
| 2026-01-29 | 0.9967元 | 1.0129元 |
| 2026-01-28 | 1.0053元 | 1.0215元 |
| 2026-01-27 | 1.0019元 | 1.0181元 |
| 2026-01-26 | 0.9965元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0340元 |
| 2026-01-22 | 1.0004元 | 1.0166元 |
| 2026-01-21 | 1.0094元 | 1.0256元 |
| 2026-01-20 | 0.9868元 | 1.0030元 |
| 2026-01-19 | 0.9988元 | 1.0150元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0220元 |