民生加银创新成长混合C (014929.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9764元 (2026-02-13) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% (9057 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合C(014929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9764元 | 0.9926元 |
| 2026-02-12 | 0.9845元 | 1.0007元 |
| 2026-02-11 | 0.9864元 | 1.0026元 |
| 2026-02-10 | 0.9919元 | 1.0081元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 1.0031元 |
| 2026-02-06 | 0.9707元 | 0.9869元 |
| 2026-02-05 | 0.9739元 | 0.9901元 |
| 2026-02-04 | 0.9793元 | 0.9955元 |
| 2026-02-03 | 0.9774元 | 0.9936元 |
| 2026-02-02 | 0.9659元 | 0.9821元 |
| 2026-01-30 | 0.9904元 | 1.0066元 |
| 2026-01-29 | 0.9967元 | 1.0129元 |
| 2026-01-28 | 1.0053元 | 1.0215元 |
| 2026-01-27 | 1.0019元 | 1.0181元 |
| 2026-01-26 | 0.9965元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0340元 |
| 2026-01-22 | 1.0004元 | 1.0166元 |
| 2026-01-21 | 1.0094元 | 1.0256元 |
| 2026-01-20 | 0.9868元 | 1.0030元 |
| 2026-01-19 | 0.9988元 | 1.0150元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.0220元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0199元 |
| 2026-01-14 | 1.0147元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0139元 | 1.0301元 |
| 2026-01-12 | 1.0213元 | 1.0375元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0163元 |
| 2026-01-08 | 0.9840元 | 1.0002元 |
| 2026-01-07 | 0.9910元 | 1.0072元 |
| 2026-01-06 | 0.9766元 | 0.9928元 |
| 2026-01-05 | 0.9649元 | 0.9811元 |
| 2025-12-31 | 0.9324元 | 0.9486元 |
| 2025-12-30 | 0.9399元 | 0.9561元 |
| 2025-12-29 | 0.9272元 | 0.9434元 |
| 2025-12-26 | 0.9345元 | 0.9507元 |
| 2025-12-25 | 0.9351元 | 0.9513元 |
| 2025-12-24 | 0.9288元 | 0.9450元 |
| 2025-12-23 | 0.9221元 | 0.9383元 |
| 2025-12-22 | 0.9272元 | 0.9434元 |
| 2025-12-19 | 0.9178元 | 0.9340元 |
| 2025-12-18 | 0.9078元 | 0.9240元 |
| 2025-12-17 | 0.9220元 | 0.9382元 |
| 2025-12-16 | 0.9038元 | 0.9200元 |
| 2025-12-15 | 0.9173元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9477元 | 0.9639元 |
| 2025-12-11 | 0.9333元 | 0.9495元 |
| 2025-12-10 | 0.9457元 | 0.9619元 |
| 2025-12-09 | 0.9475元 | 0.9637元 |
| 2025-12-08 | 0.9586元 | 0.9748元 |
| 2025-12-05 | 0.9573元 | 0.9735元 |
| 2025-12-04 | 0.9484元 | 0.9646元 |