民生加银创新成长混合C (014929.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8840元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-16.10% (9142 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合(006072) |
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民生加银创新成长混合C(014929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8840元 | 0.9002元 |
| 2026-06-11 | 0.8748元 | 0.8910元 |
| 2026-06-10 | 0.8732元 | 0.8894元 |
| 2026-06-09 | 0.8723元 | 0.8885元 |
| 2026-06-08 | 0.8700元 | 0.8862元 |
| 2026-06-05 | 0.8799元 | 0.8961元 |
| 2026-06-04 | 0.8841元 | 0.9003元 |
| 2026-06-03 | 0.8943元 | 0.9105元 |
| 2026-06-02 | 0.8888元 | 0.9050元 |
| 2026-06-01 | 0.8957元 | 0.9119元 |
| 2026-05-29 | 0.9069元 | 0.9231元 |
| 2026-05-28 | 0.9109元 | 0.9271元 |
| 2026-05-27 | 0.9252元 | 0.9414元 |
| 2026-05-26 | 0.9343元 | 0.9505元 |
| 2026-05-25 | 0.9459元 | 0.9621元 |
| 2026-05-22 | 0.9358元 | 0.9520元 |
| 2026-05-21 | 0.9380元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9364元 | 0.9526元 |
| 2026-05-18 | 0.9313元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9440元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9565元 | 0.9727元 |
| 2026-05-13 | 0.9875元 | 1.0037元 |
| 2026-05-12 | 0.9814元 | 0.9976元 |
| 2026-05-11 | 0.9750元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9600元 | 0.9762元 |
| 2026-05-07 | 0.9702元 | 0.9864元 |
| 2026-05-06 | 0.9509元 | 0.9671元 |
| 2026-04-30 | 0.9456元 | 0.9618元 |
| 2026-04-29 | 0.9330元 | 0.9492元 |
| 2026-04-28 | 0.9278元 | 0.9440元 |
| 2026-04-27 | 0.9287元 | 0.9449元 |
| 2026-04-24 | 0.9261元 | 0.9423元 |
| 2026-04-23 | 0.9288元 | 0.9450元 |
| 2026-04-22 | 0.9579元 | 0.9741元 |
| 2026-04-21 | 0.9542元 | 0.9704元 |
| 2026-04-20 | 0.9623元 | 0.9785元 |
| 2026-04-17 | 0.9660元 | 0.9822元 |
| 2026-04-16 | 0.9689元 | 0.9851元 |
| 2026-04-15 | 0.9609元 | 0.9771元 |
| 2026-04-14 | 0.9413元 | 0.9575元 |
| 2026-04-13 | 0.9307元 | 0.9469元 |
| 2026-04-10 | 0.9330元 | 0.9492元 |
| 2026-04-09 | 0.9225元 | 0.9387元 |
| 2026-04-08 | 0.9346元 | 0.9508元 |
| 2026-04-07 | 0.9066元 | 0.9228元 |
| 2026-04-03 | 0.9096元 | 0.9258元 |
| 2026-04-02 | 0.9162元 | 0.9324元 |
| 2026-04-01 | 0.9235元 | 0.9397元 |
| 2026-03-31 | 0.8806元 | 0.8968元 |