民生加银创新成长混合C (014929.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8928元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.66% (9191 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创新成长混合(006072) |
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民生加银创新成长混合C(014929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8928元 | 0.9090元 |
| 2026-07-09 | 0.8947元 | 0.9109元 |
| 2026-07-08 | 0.8704元 | 0.8866元 |
| 2026-07-07 | 0.8869元 | 0.9031元 |
| 2026-07-06 | 0.9020元 | 0.9182元 |
| 2026-07-03 | 0.9028元 | 0.9190元 |
| 2026-07-02 | 0.8722元 | 0.8884元 |
| 2026-07-01 | 0.8725元 | 0.8887元 |
| 2026-06-30 | 0.8712元 | 0.8874元 |
| 2026-06-29 | 0.8692元 | 0.8854元 |
| 2026-06-26 | 0.8408元 | 0.8570元 |
| 2026-06-25 | 0.8656元 | 0.8818元 |
| 2026-06-24 | 0.8627元 | 0.8789元 |
| 2026-06-23 | 0.8517元 | 0.8679元 |
| 2026-06-22 | 0.8583元 | 0.8745元 |
| 2026-06-18 | 0.8669元 | 0.8831元 |
| 2026-06-17 | 0.8657元 | 0.8819元 |
| 2026-06-16 | 0.8736元 | 0.8898元 |
| 2026-06-15 | 0.8842元 | 0.9004元 |
| 2026-06-12 | 0.8840元 | 0.9002元 |
| 2026-06-11 | 0.8748元 | 0.8910元 |
| 2026-06-10 | 0.8732元 | 0.8894元 |
| 2026-06-09 | 0.8723元 | 0.8885元 |
| 2026-06-08 | 0.8700元 | 0.8862元 |
| 2026-06-05 | 0.8799元 | 0.8961元 |
| 2026-06-04 | 0.8841元 | 0.9003元 |
| 2026-06-03 | 0.8943元 | 0.9105元 |
| 2026-06-02 | 0.8888元 | 0.9050元 |
| 2026-06-01 | 0.8957元 | 0.9119元 |
| 2026-05-29 | 0.9069元 | 0.9231元 |
| 2026-05-28 | 0.9109元 | 0.9271元 |
| 2026-05-27 | 0.9252元 | 0.9414元 |
| 2026-05-26 | 0.9343元 | 0.9505元 |
| 2026-05-25 | 0.9459元 | 0.9621元 |
| 2026-05-22 | 0.9358元 | 0.9520元 |
| 2026-05-21 | 0.9380元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9530元 |
| 2026-05-19 | 0.9364元 | 0.9526元 |
| 2026-05-18 | 0.9313元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9440元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9565元 | 0.9727元 |
| 2026-05-13 | 0.9875元 | 1.0037元 |
| 2026-05-12 | 0.9814元 | 0.9976元 |
| 2026-05-11 | 0.9750元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9600元 | 0.9762元 |
| 2026-05-07 | 0.9702元 | 0.9864元 |
| 2026-05-06 | 0.9509元 | 0.9671元 |
| 2026-04-30 | 0.9456元 | 0.9618元 |
| 2026-04-29 | 0.9330元 | 0.9492元 |
| 2026-04-28 | 0.9278元 | 0.9440元 |