国泰中证新材料主题ETF发起联接C (014909.jj 已退市) 新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6026元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% (4563 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证新材料主题ETF | ||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-17 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-02-14 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2025-02-13 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2025-02-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2025-02-11 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-02-10 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-02-07 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2025-02-06 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-02-05 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2025-01-27 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-01-24 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2025-01-23 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-01-22 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-01-21 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2025-01-20 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2025-01-17 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2025-01-16 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-01-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-01-14 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2025-01-13 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2025-01-10 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2025-01-09 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2025-01-08 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2025-01-07 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-01-06 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2025-01-03 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-01-02 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-31 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-30 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-27 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-12-26 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-12-25 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-12-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-12-23 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-12-19 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-12-18 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-17 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-16 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-13 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-12-12 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-12-11 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-10 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-12-09 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-06 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-12-05 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-12-04 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-03 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-12-02 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-29 | 0.6367元 | 0.6367元 |