国泰中证新材料主题ETF发起联接C (014909.jj 已退市) 新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-16退市时间2025-02-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6026元 (2025-02-17) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% (4563 / 4710) |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证新材料主题ETF | ||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,303.00元 | 0.50% | 260.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |