长城新能源股票发起式A (014902.jj 已退市) 长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-20 | 基金类型股票型成立日期2022-01-19退市时间2025-01-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.6686元 (2025-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% (4296 / 4637) |
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长城新能源股票发起式A(014902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-01-17 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-01-16 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2025-01-15 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-01-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-01-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2025-01-10 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-01-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2025-01-08 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2025-01-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2025-01-06 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2025-01-03 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2025-01-02 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-31 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-30 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-27 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-25 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-23 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-20 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-12-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-18 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-16 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-11 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-03 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-02 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-28 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-27 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-21 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-19 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-18 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-15 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-12 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-11 | 0.7730元 | 0.7730元 |