国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 3.48亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.42亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,429.38万 | 1,195.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,376.27万 | 1,290.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,531.36万 | 1,462.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,667.38万 | 1,611.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,734.81万 | 1,715.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,765.21万 | 1,778.55万元 | -- |