国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A(014898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-31 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |