国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |