国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-24 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-13 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-06 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-27 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-26 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |