国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-21 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-23 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-01 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-19 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |