浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券(014896) |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,336.00 | 1,736.42元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,550.00 | 1,845.35元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,877.00 | 2,029.37元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,465.00 | 2,626.50元 | -- |