浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-02-27) 基金经理赵柳燕何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券A |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27% | 99.73% | 72.00 | 291.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.28% | 99.72% | 87.00 | 237.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38% | 99.62% | 110.00 | 183.32万元 | -- |