浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券(014896) |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.16% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | 0.25% | -0.51% | 0.05% | 0.71% | 0.33% | 0.71% | -0.06% | -0.24% | -0.24% | 0.55% | -0.04% | 0.08% | 1.61% |
| 2024 | 0.11% | 0.47% | 0.37% | 0.03% | 0.26% | 0.30% | 0.48% | -0.31% | -0.43% | 0.24% | 1.02% | 1.66% | 4.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.02% | 0.69% | 0.71% |