浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商兴盈6个月定开债券(014896) |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0794元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0777元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.0762元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.0639元 | 1.0727元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0734元 |
| 2026-02-27 | 1.0629元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.0707元 |
| 2026-01-30 | 1.0612元 | 1.0700元 |
| 2026-01-23 | 1.0609元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0596元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0577元 | 1.0665元 |
| 2025-12-31 | 1.0575元 | 1.0663元 |
| 2025-12-26 | 1.0573元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.0654元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.0648元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.0655元 |
| 2025-11-21 | 1.0578元 | 1.0666元 |
| 2025-11-19 | 1.0580元 | 1.0668元 |
| 2025-11-18 | 1.0579元 | 1.0667元 |
| 2025-11-17 | 1.0580元 | 1.0668元 |
| 2025-11-14 | 1.0578元 | 1.0666元 |
| 2025-11-13 | 1.0578元 | 1.0666元 |
| 2025-11-12 | 1.0578元 | 1.0666元 |
| 2025-11-07 | 1.0570元 | 1.0658元 |
| 2025-10-31 | 1.0571元 | 1.0659元 |
| 2025-10-24 | 1.0537元 | 1.0625元 |
| 2025-10-17 | 1.0534元 | 1.0622元 |
| 2025-10-10 | 1.0521元 | 1.0609元 |
| 2025-09-30 | 1.0513元 | 1.0601元 |
| 2025-09-26 | 1.0510元 | 1.0598元 |
| 2025-09-19 | 1.0530元 | 1.0618元 |
| 2025-09-12 | 1.0526元 | 1.0614元 |
| 2025-09-05 | 1.0542元 | 1.0630元 |
| 2025-08-29 | 1.0538元 | 1.0626元 |
| 2025-08-22 | 1.0538元 | 1.0626元 |
| 2025-08-15 | 1.0560元 | 1.0648元 |
| 2025-08-08 | 1.0584元 | 1.0672元 |
| 2025-08-01 | 1.0574元 | 1.0662元 |
| 2025-07-25 | 1.0563元 | 1.0651元 |
| 2025-07-18 | 1.0591元 | 1.0679元 |
| 2025-07-11 | 1.0585元 | 1.0673元 |
| 2025-07-04 | 1.0592元 | 1.0680元 |
| 2025-06-30 | 1.0569元 | 1.0657元 |
| 2025-06-27 | 1.0569元 | 1.0657元 |