浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0480元 | 1.0877元 |
| 2026-09-04 | 1.0477元 | 1.0874元 |
| 2026-08-28 | 1.0470元 | 1.0867元 |
| 2026-08-21 | 1.0471元 | 1.0868元 |
| 2026-08-14 | 1.0468元 | 1.0865元 |
| 2026-08-07 | 1.0460元 | 1.0857元 |
| 2026-07-31 | 1.0456元 | 1.0853元 |
| 2026-07-24 | 1.0451元 | 1.0848元 |
| 2026-07-17 | 1.0444元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0437元 | 1.0834元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0837元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0836元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.0832元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0821元 |
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.0835元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0828元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0815元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0813元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.0811元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0813元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0812元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0810元 |
| 2026-05-15 | 1.0403元 | 1.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.0790元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0794元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0777元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.0762元 |
| 2026-03-27 | 1.0660元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0736元 |
| 2026-03-13 | 1.0639元 | 1.0727元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0734元 |
| 2026-02-27 | 1.0629元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.0707元 |
| 2026-01-30 | 1.0612元 | 1.0700元 |
| 2026-01-23 | 1.0609元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0596元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0577元 | 1.0665元 |
| 2025-12-31 | 1.0575元 | 1.0663元 |
| 2025-12-26 | 1.0573元 | 1.0661元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.0654元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.0648元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.0655元 |
| 2025-11-21 | 1.0578元 | 1.0666元 |
| 2025-11-19 | 1.0580元 | 1.0668元 |
| 2025-11-18 | 1.0579元 | 1.0667元 |