东方红锦融甄选18个月持有混合C (014889.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1435元 (2026-01-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5544 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 33.49万 | 29.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 101.58万 | 88.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 107.42万 | 97.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 124.94万 | 116.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 155.96万 | 146.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 162.19万 | 154.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 225.47万 | 218.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 317.37万 | 308.22万元 | -- |