东方红锦融甄选18个月持有混合C (014889.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1435元 (2026-01-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5544 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,315.92万 | 90.66% |
| (其中) 债券 | 1,315.92万 | 90.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 74.98万 | 5.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.51万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 1.02万 | 0.07% |
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