大摩灵动优选债券C (014868.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7092 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩灵动优选债券(009752) 、大摩灵动优选债券E |
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大摩灵动优选债券C(014868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |