大摩灵动优选债券C(014868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,223.90万 | 5,141.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 377.02万 | 387.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,059.97万 | 1,116.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 14.74万 | 15.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 12.23万 | 13.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 12.98万 | 13.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.63万 | 14.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6.33万 | 6.86万元 | -- |