大摩灵动优选债券C(014868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |