大摩灵动优选债券C (014868.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7041 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩灵动优选债券(009752) 、大摩灵动优选债券E |
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大摩灵动优选债券C(014868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |