大摩灵动优选债券C(014868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |