建信信息产业股票C (014863.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9250元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1527 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信信息产业股票(001070) |
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建信信息产业股票C(014863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.9250元 | 5.9250元 |
| 2026-07-09 | 6.3210元 | 6.3210元 |
| 2026-07-08 | 5.9060元 | 5.9060元 |
| 2026-07-07 | 5.8540元 | 5.8540元 |
| 2026-07-06 | 5.8620元 | 5.8620元 |
| 2026-07-03 | 5.9860元 | 5.9860元 |
| 2026-07-02 | 6.0910元 | 6.0910元 |
| 2026-07-01 | 6.6100元 | 6.6100元 |
| 2026-06-30 | 6.8450元 | 6.8450元 |
| 2026-06-29 | 6.6440元 | 6.6440元 |
| 2026-06-26 | 6.5340元 | 6.5340元 |
| 2026-06-25 | 6.6520元 | 6.6520元 |
| 2026-06-24 | 6.4220元 | 6.4220元 |
| 2026-06-23 | 6.0840元 | 6.0840元 |
| 2026-06-22 | 6.2710元 | 6.2710元 |
| 2026-06-18 | 6.1390元 | 6.1390元 |
| 2026-06-17 | 5.9970元 | 5.9970元 |
| 2026-06-16 | 5.7490元 | 5.7490元 |
| 2026-06-15 | 5.6000元 | 5.6000元 |
| 2026-06-12 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-06-11 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-06-10 | 5.2890元 | 5.2890元 |
| 2026-06-09 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2026-06-08 | 5.1240元 | 5.1240元 |
| 2026-06-05 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-06-04 | 5.5580元 | 5.5580元 |
| 2026-06-03 | 5.4070元 | 5.4070元 |
| 2026-06-02 | 5.3120元 | 5.3120元 |
| 2026-06-01 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-05-29 | 5.3630元 | 5.3630元 |
| 2026-05-28 | 5.4900元 | 5.4900元 |
| 2026-05-27 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-05-26 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-05-25 | 5.6500元 | 5.6500元 |
| 2026-05-22 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-05-21 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-20 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-19 | 5.3520元 | 5.3520元 |
| 2026-05-18 | 5.1460元 | 5.1460元 |
| 2026-05-15 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2026-05-14 | 5.0250元 | 5.0250元 |
| 2026-05-13 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-05-12 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2026-05-11 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2026-05-08 | 4.6980元 | 4.6980元 |
| 2026-05-07 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-05-06 | 4.6900元 | 4.6900元 |
| 2026-04-30 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-04-29 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-04-28 | 4.2560元 | 4.2560元 |