建信信息产业股票C (014863.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4770元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (2034 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信信息产业股票(001070) |
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建信信息产业股票C(014863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-05-25 | 5.6500元 | 5.6500元 |
| 2026-05-22 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-05-21 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-20 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-19 | 5.3520元 | 5.3520元 |
| 2026-05-18 | 5.1460元 | 5.1460元 |
| 2026-05-15 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2026-05-14 | 5.0250元 | 5.0250元 |
| 2026-05-13 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-05-12 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2026-05-11 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2026-05-08 | 4.6980元 | 4.6980元 |
| 2026-05-07 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-05-06 | 4.6900元 | 4.6900元 |
| 2026-04-30 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-04-29 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-04-28 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-27 | 4.3440元 | 4.3440元 |
| 2026-04-24 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-04-23 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-04-22 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-04-21 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-04-20 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-04-17 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-04-16 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-04-15 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-04-14 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-04-13 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-04-10 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-04-09 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-04-08 | 3.8880元 | 3.8880元 |
| 2026-04-07 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-04-03 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-04-02 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-04-01 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-03-31 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-03-30 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-03-27 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-03-26 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-03-25 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-03-24 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-03-23 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-03-20 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-03-19 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-03-18 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-03-17 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-03-16 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-03-13 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-03-12 | 3.8380元 | 3.8380元 |