建信鑫享短债债券F(014858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.46亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.08亿 | 9,733.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.47亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,618.87万 | 6,048.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,178.49万 | 4,745.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,036.05万 | 2,815.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,016.61万 | 7,448.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 430.88万 | 403.86万元 | -- |