建信鑫享短债债券F (014858.jj ) 申	基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-05-19总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1151元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3973 / 7533)
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建信鑫享短债债券F(014858) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-23	2026-04-23	0.011 元	2.47亿	271.51万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。