建信鑫享短债债券F (014858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1092元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3952 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券C 、建信鑫享短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫享短债债券F(014858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1199元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1189元 |
| 2026-05-15 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.1072元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1071元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.1071元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |