建信鑫享短债债券F (014858.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3900 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫享短债债券(014856) 、建信鑫享短债债券C 、建信鑫享短债债券D |
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建信鑫享短债债券F(014858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.1219元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.1218元 |
| 2026-07-22 | 1.1107元 | 1.1217元 |
| 2026-07-21 | 1.1106元 | 1.1216元 |
| 2026-07-20 | 1.1106元 | 1.1216元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-07-15 | 1.1105元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.1104元 | 1.1214元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1213元 |
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.1102元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.1101元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.1101元 | 1.1211元 |
| 2026-07-06 | 1.1100元 | 1.1210元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-07-01 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.1098元 | 1.1208元 |
| 2026-06-29 | 1.1099元 | 1.1209元 |
| 2026-06-26 | 1.1097元 | 1.1207元 |
| 2026-06-25 | 1.1096元 | 1.1206元 |
| 2026-06-24 | 1.1094元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1094元 | 1.1204元 |
| 2026-06-22 | 1.1094元 | 1.1204元 |
| 2026-06-18 | 1.1093元 | 1.1203元 |
| 2026-06-17 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-16 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2026-06-09 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2026-06-08 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.1199元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1189元 |
| 2026-05-15 | 1.1077元 | 1.1187元 |