中银新趋势混合C (014845.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8893元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1216 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新趋势混合(001370) |
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中银新趋势混合C(014845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-06-11 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-06-10 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-06-09 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-06-08 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-06-05 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2026-06-04 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-03 | 2.7847元 | 2.7847元 |
| 2026-06-02 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-01 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-05-29 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-05-28 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-05-27 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-05-26 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-05-25 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-05-22 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-05-21 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-05-20 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-05-19 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-18 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-05-15 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-14 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-05-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-12 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-05-11 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-05-08 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-05-07 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-06 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-04-30 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-29 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-04-28 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-27 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-04-24 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-23 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-22 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-04-21 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-04-20 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-04-17 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-04-16 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-04-15 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-14 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-04-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-10 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-04-08 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-07 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-03 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-02 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-01 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-31 | 2.0060元 | 2.0060元 |