中银新趋势混合C (014845.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0763元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1170 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新趋势混合(001370) |
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中银新趋势混合C(014845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0763元 | 3.0763元 |
| 2026-07-09 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-07-08 | 3.0357元 | 3.0357元 |
| 2026-07-07 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-07-06 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-07-03 | 3.1603元 | 3.1603元 |
| 2026-07-02 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-07-01 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2026-06-30 | 3.3116元 | 3.3116元 |
| 2026-06-29 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2026-06-26 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-06-25 | 3.3679元 | 3.3679元 |
| 2026-06-24 | 3.2915元 | 3.2915元 |
| 2026-06-23 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-06-22 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-06-18 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-06-17 | 3.1155元 | 3.1155元 |
| 2026-06-16 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-06-15 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2026-06-12 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-06-11 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-06-10 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-06-09 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-06-08 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-06-05 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2026-06-04 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-06-03 | 2.7847元 | 2.7847元 |
| 2026-06-02 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-01 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-05-29 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-05-28 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-05-27 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-05-26 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-05-25 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-05-22 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-05-21 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-05-20 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-05-19 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-18 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-05-15 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-14 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-05-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-12 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-05-11 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-05-08 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-05-07 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-06 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-04-30 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-29 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-04-28 | 2.4500元 | 2.4500元 |