汇添富盈鑫混合C (014833.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8730元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2670 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈鑫混合(002420) 、汇添富盈鑫混合D |
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汇添富盈鑫混合C(014833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-13 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-05-12 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-11 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-08 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-07 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-06 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-30 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-29 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-04-28 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-27 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-24 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-23 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-04-22 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-04-21 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-20 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-17 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-04-16 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-15 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-04-14 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-04-13 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-04-10 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-09 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-08 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-04-07 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-02 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-01 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-31 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-03-30 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-03-27 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-03-26 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-25 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-03-24 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-23 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-03-20 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-03-19 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-18 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-03-17 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-03-16 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-03-13 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-12 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-03-11 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-03-10 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-03-09 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-03-06 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-03-05 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-04 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-03 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-03-02 | 2.5610元 | 2.5610元 |