汇添富盈鑫混合C (014833.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8880元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2566 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富盈鑫混合(002420) 、汇添富盈鑫混合D |
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汇添富盈鑫混合C(014833) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 7,568.07万 | 3,220.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 9,312.51万 | 4,064.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 1.25亿 | 5,848.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.33亿 | 8,961.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1.49亿 | 9,689.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1.78亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 2.51亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 5.39亿 | 3.64亿元 | -- |