华安创新医药锐选量化股票发起式A (014820.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-31 | 基金类型股票型成立日期2022-03-31退市时间2025-03-31总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8437元 (2025-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (4209 / 4895) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-03-28 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-03-27 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-03-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-03-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-03-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-03-21 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-03-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-03-19 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-03-18 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2025-03-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-03-14 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-03-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-03-12 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-03-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-03-10 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-03-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-03-06 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-03-05 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-03-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-03-03 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-02-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-02-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-02-26 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-02-25 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-02-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-02-21 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-02-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-02-19 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-02-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-02-17 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-02-14 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-02-13 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-02-12 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-02-11 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-02-10 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-02-07 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-02-06 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-02-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2025-01-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-01-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2025-01-23 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-01-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-01-21 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-01-20 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-01-17 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-01-16 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-01-15 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-01-14 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-01-13 | 0.6534元 | 0.6534元 |