华安创新医药锐选量化股票发起式A (014820.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-31 | 基金类型股票型成立日期2022-03-31退市时间2025-03-31总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8437元 (2025-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (4209 / 4895) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.79万元 | 1.20% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.76万元 | 1.20% | 1.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |