财通资管鸿慧中短债发起式C (014816.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-19) 基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3718 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式A 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿慧中短债发起式C(014816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |