财通资管鸿慧中短债发起式C (014816.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-19) 基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3718 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿慧中短债发起式A 、财通资管鸿慧中短债发起式E 、财通资管鸿慧中短债发起式I |
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财通资管鸿慧中短债发起式C(014816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.44万元 | 0.30% | 16.57万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 456.09万元 | 0.30% | 76.01万元 | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 263.13万元 | 0.30% | 43.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 149.29万元 | 0.30% | 24.88万元 | 0.05% |