宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1920元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (589 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-07-30 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-07-29 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-07-28 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-07-27 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-07-24 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-07-23 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-07-22 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-07-21 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-07-20 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-07-17 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-07-16 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-07-15 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2026-07-14 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-07-13 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-10 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-07-09 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-07-08 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-07-07 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-06 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-07-03 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-07-02 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-07-01 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-06-30 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-06-29 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-06-26 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-06-25 | 3.1567元 | 3.1567元 |
| 2026-06-24 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2026-06-23 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-06-22 | 3.1083元 | 3.1083元 |
| 2026-06-18 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-06-17 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-06-16 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-06-15 | 2.8353元 | 2.8353元 |
| 2026-06-12 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-11 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-06-10 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-06-09 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2026-06-08 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-06-05 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-06-04 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-06-03 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-06-02 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-06-01 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-29 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-05-28 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-05-27 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2026-05-26 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-05-25 | 2.6777元 | 2.6777元 |
| 2026-05-22 | 2.5686元 | 2.5686元 |