宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7706元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率356.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.49% (565 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2026-06-08 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-06-05 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-06-04 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-06-03 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-06-02 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-06-01 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-29 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-05-28 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-05-27 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2026-05-26 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-05-25 | 2.6777元 | 2.6777元 |
| 2026-05-22 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-05-21 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-05-20 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-19 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-05-18 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-05-15 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-05-14 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-13 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-05-12 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-05-11 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-05-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-07 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-05-06 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-04-30 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-29 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-04-28 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-27 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-24 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2026-04-23 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-04-22 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-04-21 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-04-20 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-17 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-16 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-04-15 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-10 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-09 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-08 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-04-07 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-03 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-02 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-04-01 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-31 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-30 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-03-27 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-03-26 | 1.9069元 | 1.9069元 |