宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3133元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率356.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (702 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-04-22 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-04-21 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-04-20 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-04-17 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-16 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-04-15 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-14 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-10 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-09 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-08 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-04-07 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-03 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-02 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-04-01 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-31 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-30 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-03-27 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-03-26 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-25 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-24 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-23 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-03-20 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-03-19 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-18 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-03-17 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-03-16 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-03-13 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-03-12 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-11 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-03-10 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-03-09 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-03-06 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-03-05 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-03-04 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-03 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-02 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-02-27 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-02-26 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-02-25 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-02-24 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-02-13 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-02-12 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-02-11 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-02-10 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-02-09 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-02-06 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-05 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-02-04 | 1.9253元 | 1.9253元 |