宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1920元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (589 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.37万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 32.23万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 82.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 979.44万 | 5.87% |
| 采矿业 | 389.73万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.41万 | 0.01% |
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