宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2781元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率356.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (709 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,804.89万 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 8,804.89万 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 654.87万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 6.47万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,424.92万 | 78.44% |
| 采矿业 | 832.60万 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.12万 | 3.39% |
| 建筑业 | 187.67万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 37.83万 | 0.40% |
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