宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9840元 (2026-03-03) 基金经理魏成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (836 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.42万元 | 1.20% | 9.90万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.00万元 | 1.20% | 27.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 96.18万元 | 1.20% | 16.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |