宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理魏成基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4109元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.60% (544 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利景气智选18个月持有混合C |
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.42万元 | 1.20% | 9.90万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.00万元 | 1.20% | 27.50万元 | 0.20% |