红土创新丰源中短债C (014802.jj ) 申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2824 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债C(014802) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 16.34万 | 15.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.49万 | 6.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.25万 | 19.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,933.16万 | 2,896.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,964.11万 | 2,931.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,008.67万 | 6,523.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,943.97万 | 6,451.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,165.41万 | 2,985.67万元 | -- |