红土创新丰源中短债C (014802.jj ) 申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2824 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债C(014802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.80万元 | 0.30% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.80万元 | 0.30% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 58.42万元 | 0.30% | 19.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 58.42万元 | 0.30% | 19.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 0.30% | 13.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.72万元 | 0.30% | 13.57万元 | 0.10% |