红土创新丰源中短债C (014802.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2664 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债(014801) 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债C(014802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-30 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2026-07-28 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-27 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-24 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-23 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-22 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2026-07-17 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-13 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.1463元 |
| 2026-07-07 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.1464元 |
| 2026-07-03 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2026-07-02 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.0415元 | 1.1465元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2026-06-25 | 1.0408元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.1454元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.1454元 |
| 2026-06-22 | 1.0406元 | 1.1456元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1454元 |
| 2026-06-17 | 1.0401元 | 1.1451元 |
| 2026-06-16 | 1.0396元 | 1.1446元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.0396元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.1434元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1439元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-28 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.1432元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.1430元 |