红土创新丰源中短债C (014802.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2571 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债(014801) 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债C(014802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0396元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.1434元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1439元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-29 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-28 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-27 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.1432元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.1430元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.1430元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.1424元 |
| 2026-05-13 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2026-05-12 | 1.0374元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.0374元 | 1.1424元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.0373元 | 1.1423元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.1428元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.1423元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.1416元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.1407元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.1407元 |
| 2026-04-08 | 1.0352元 | 1.1402元 |
| 2026-04-07 | 1.0352元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.1401元 |
| 2026-04-02 | 1.0348元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.1398元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.1400元 |