红土创新丰源中短债C (014802.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2579 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债C(014802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0378元 | 1.1428元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.1423元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.1416元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.1407元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.1407元 |
| 2026-04-08 | 1.0352元 | 1.1402元 |
| 2026-04-07 | 1.0352元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.1401元 |
| 2026-04-02 | 1.0348元 | 1.1398元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.1398元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.1400元 |
| 2026-03-27 | 1.0344元 | 1.1394元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-25 | 1.0339元 | 1.1389元 |
| 2026-03-24 | 1.0340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-20 | 1.0340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-19 | 1.0339元 | 1.1389元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.1387元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.1387元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.1386元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.1387元 |
| 2026-03-12 | 1.0335元 | 1.1385元 |
| 2026-03-11 | 1.0346元 | 1.1396元 |
| 2026-03-10 | 1.0345元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.0345元 | 1.1395元 |
| 2026-03-05 | 1.0345元 | 1.1395元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.1392元 |
| 2026-02-27 | 1.0340元 | 1.1390元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.1389元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.1389元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.1392元 |
| 2026-02-13 | 1.0339元 | 1.1389元 |
| 2026-02-12 | 1.0338元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.1387元 |
| 2026-02-10 | 1.0337元 | 1.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.0338元 | 1.1388元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.1385元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.1385元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.1385元 |
| 2026-02-03 | 1.0335元 | 1.1385元 |