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公告
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
(014796.jj
已退市
)
申
退市时间
2025-05-26
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2022-05-24
退市时间
2025-05-26
总资产规模
1,294.27万
元
(
2025-03-31
)
基金净值
0.9329
元
(
2025-05-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.28%
(1202 / 1255)
备注
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-03-31
0.93
元
1,294.27万
1,393.19万
元
--
2024-12-31
0.92
元
1,280.72万
1,391.94万
元
--
2024-09-30
--
1,205.25万
1,390.62万
元
--
2024-06-30
0.87
元
1,205.58万
1,388.76万
元
--
2024-03-31
--
1,208.45万
1,387.42万
元
--