华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-05-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-05-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-05-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-05-19 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-05-16 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-05-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-05-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-05-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-05-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-05-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-05-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-05-07 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-05-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-04-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-04-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-04-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-04-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-04-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-04-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-04-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-04-16 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-04-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-04-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-04-11 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-04-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-04-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-04-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-04-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-04-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-03-31 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-03-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-03-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-03-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-03-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-03-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-03-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-03-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-03-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-03-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-03-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-03-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-03-13 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-03-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-03-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-03-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-03-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-03-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-03-04 | 0.9305元 | 0.9305元 |