富国远见优选混合C (014795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7891元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8492 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见优选混合(014794) |
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富国远见优选混合C(014795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-02 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-01 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-28 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-27 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-05-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-12 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-28 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-21 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-17 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-16 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-14 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-04-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-08 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-04-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-01 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-31 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-30 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |