富国远见优选混合C (014795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8259元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (8444 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见优选混合(014794) |
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富国远见优选混合C(014795) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 8,947.76万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 9,556.14万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.48亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 9,975.51万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3,898.30万 | 4,477.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,228.21万 | 4,642.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,814.75万 | 4,626.74万元 | -- |