富国远见优选混合C (014795.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7464元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (8594 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见优选混合(014794) |
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富国远见优选混合C(014795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-07 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-07-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-06-30 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-29 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-26 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-25 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-22 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-18 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-17 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-15 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-11 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-02 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-01 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-28 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-27 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-05-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-12 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-28 | 0.8334元 | 0.8334元 |