招商远见成长混合C (014784.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3315元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3634 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商远见成长混合(014783) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商远见成长混合C(014784) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2,235.55万 | 2,259.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2,427.48万 | 2,624.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,642.00万 | 2,765.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,140.69万 | 3,059.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,285.30万 | 3,166.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2,361.43万 | 3,264.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,859.38万 | 3,909.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,718.49万 | 3,984.88万元 | -- |