招商远见成长混合C (014784.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3436元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3473 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商远见成长混合(014783) |
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招商远见成长混合C(014784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-23 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |