招商远见成长混合C (014784.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4450元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2701 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商远见成长混合(014783) |
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招商远见成长混合C(014784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-09 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-07 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-06 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-29 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-26 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-25 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-24 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-23 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-18 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-06-15 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-04 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-28 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-27 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-21 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |