招商远见成长混合C(014784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-26 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-01-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-05 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-18 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-10 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |