建信兴衡优选一年持有混合A (014781.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0498元 (2026-01-29) 基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率481.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (7079 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴衡优选一年持有混合C |
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建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 4,043.54万 | 4,184.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,125.42万 | 2,836.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,364.69万 | 4,551.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,251.23万 | 5,130.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,427.17万 | 5,701.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5,281.66万 | 6,344.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5,408.34万 | 6,894.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,082.66万 | 7,251.63万元 | -- |