建信兴衡优选一年持有混合A (014781.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0679元 (2026-01-28) 基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率481.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6842 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信兴衡优选一年持有混合C |
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建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |