中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-23 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-21 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-20 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-17 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-16 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-15 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-07-14 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-07 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-06 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-03 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-01 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-29 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-26 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-25 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-23 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-18 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-17 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-16 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-15 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-10 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-05 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-03 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-02 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-01 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-27 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-26 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-21 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-20 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-18 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-15 | 1.5956元 | 1.5956元 |