中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-02-10 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-02-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-06 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-05 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-04 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-02-03 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-02 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-01-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-29 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-26 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-21 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-20 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-19 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-16 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-15 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-14 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-01-13 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-12 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-09 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-07 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-06 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-05 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-12-31 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-30 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-29 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-22 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-19 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-12-18 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-17 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-12-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-11 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-12-10 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-09 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-12-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-05 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-12-03 | 1.5503元 | 1.5503元 |