中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-10 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-05 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-04 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-03 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-02 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-01 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-27 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-26 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-22 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-21 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-20 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-18 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-15 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-13 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-12 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-11 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-07 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-29 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-04-27 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-04-24 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-23 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-22 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-21 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-20 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-17 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-16 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-14 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-13 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-10 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-09 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-08 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-07 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-03 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-02 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-01 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-31 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |