中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 10.37亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 9.99亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 9.26亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 8.38亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 7.45亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 7.12亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 6.48亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.38亿元 | -- |