中欧碳中和混合发起C (014766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9349元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (7847 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起(014765) |
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-31 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-24 | 0.9422元 | 0.9422元 |