中欧碳中和混合发起C (014766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7267元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (8438 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起(014765) |
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-16 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-15 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-14 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-13 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-10 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-09 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-07 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-01 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-29 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |