中欧碳中和混合发起C (014766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9474元 (2026-03-02) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7896 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起A |
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-02-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-02-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-01-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-01-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-01-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-08 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-16 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-11 | 0.9271元 | 0.9271元 |