中欧碳中和混合发起C (014766.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6029 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧碳中和混合发起(014765) |
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 8.59亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 11.61亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.63亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 6.85亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 7.73亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5.48亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.09亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 5.43亿 | 8.96亿元 | -- |